市场继续大涨，挣钱效益逐步回暖，晚上回去可以加菜了！

6月16日，大盘指数全天呈高开高走的态势，主要指数集体收涨，创业板涨超1.4%，科创50涨超1.8%，深证成指实现7连阳。

个股上看，涨多跌少，两市近3000股上涨，实际涨停50家；1700+股下跌，实际跌停1家。

(相关资料图)

超短情绪上看，高度板下降到了3板，华西股份、中大力德3连板，二板也就只有2家，新时达、弘讯科技，上个交易日首板有32家，连板率只有6%，近期连板率持续下行，可以看出短线打板挣钱难度较大；首板46家。

量能上看，两市全天成交10688亿元，较上个交易日缩量49亿元，不过连续3个交易日维持万亿成交额，表明场外增量资金开始逐步入市。北向资金在上个交易日出现近百亿的金买入后，今日全天净买入超百亿，全天净买入105.46亿元，分市场看沪股通净买入42.21亿元，深股通净买入63.25亿元。从近两日北向资金流向来看，流入深股通的明显多于沪股通，显示出资金加速抄底创业板。

从盘面上看，人工智能硬件端和应用端再度大涨。硬件端，CPO、光通信、算力等领域持续大涨。CPO方向，光库科技20CM涨停，太辰光、博创科技、中际旭创、德科立等多股涨超10%，中际旭创再创新高；算力概念，城地香江、利通电子、美利云涨停；数字经济领域的，数据要素震荡走强，卓创资讯、云赛智联、浙数文化、、深桑达A、久远银海、生意宝等股涨停；国企改革、中字头概念股开盘活跃，长春一东、中成股份、中国海诚等超10股涨停。下跌方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。

总体上看，资金还是持续抱团人工智能硬件端和应用端主线方向，这种格局短期内难以逆转。人工智能的博弈已经从之前题材概念眉毛胡子一把抓阶段进入到业绩驱动方向。特别硬件端领域，由于对算力需求的激增，对光模块、光芯片等硬件需求大涨，相关公司业绩有望保持高增长态势，这也是近期CPO、算力、光通信等细分领域持续强势的主要逻辑。资金除了继续抱团人工智能方向外，还去挖掘低位方向，其中，持续性比较好在新能源赛道，特别是在高压快充、TOPCon电池等细分领域持续强。

策略上，继续围绕人工智能硬件端和应用端主线展开配置，挖掘低位优质行业有明显改善和渗透率低的方向。

重点关注：半导体产业链、光芯片和AI+方向，风电、储能、TOPCon、HJT电池、高压快充、复合铜箔、一体化压铸等。

7连阳，新一轮结构牛？

不知不觉，深证成指走出了7连阳的格局。从日K线上看，明显走出了加速上攻的走势，目前已经悄然站上了60日均线，并且回到了13121—10087区间的中枢位置；从量能上看，市场持续放量，资金抄底较为明显。

从形态上看，目前构建了一个底部的收敛三角形，目前指数已经逐步向三角形上轨运行，但能否突破三角形上轨，决定其后能否进一步上行，若不能上破，则仍然面临再次回踩三角形下轨的概率。不过，在7连阳之后，短线有回踩的需求。当前，指数处于底部位置是确定，中期震荡向上的格局不变，回踩应该是好的低吸机会。

资金持续抱团人工智能的核心逻辑

今年以来A股呈现两极分化的格局，以计算机、通信、电子、传媒四大行业构成的TMT，走出了结构性牛市。这四大行业是构成人工智能硬件端和应用端的核心行业。

人工智能从年初的题材概念炒作已经进入到了业绩驱动。随着AI产业链发展超市场预期，硬件等上游方向需求快速提升和率先受益。此外，和不断释放人工智能利好消息从不断催化，资金持续抱团。

消息面上，1）联合国工业发展组织6月15日宣布，将于今年7月华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟，推动人工智能技术在工业与制造领域的创新和应用，促进数字经济发展。2）中国科学院自动化研究所于16日上午发布新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。相较第一代提升了决策与判断能力，实现从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。3）2023中关村论坛上发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，中国大模型正呈现蓬勃发展态势。据不完全统计，截止目前，全国已发布79个10亿级参数规模以上的大模型。4）6月15日人民日报也发表时评，加快发展新一代人工智能。文章阐述最核心的观点：人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。

人工智能持续的火爆的核心逻辑在于人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。在产业革命不断驱动下，基础设施领域公司有望率先实现业绩增长，这也是CPO、光通信、算力等细分持续强势逻辑。

接下去人工智能的投资机会，还是在于硬件端上游环节、AI芯片、CPO上游的光芯片等领域。

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